A股第一！千亿半导体巨头火了，被外资疯狂加仓！昔日超强赛道却遭大幅减持......
本周，北上资金净买入47.56亿元。随着A股行情保持强势，北上资金的交投意愿持续升温，日均成交本周创年内新高，其中周二成交1566亿元，为近1年半来最高。分市场看，沪股通净买入11.6亿元，深股通净买入35.96亿元。本周北上资金净买入较多的个股医药生物行业本周获得逾21亿元的净买入，位居申万一级行业第一；有色金属行业获得超10亿元净买入，机械设备、公用事业、钢铁、化工等行业亦获得超亿元净买入。电子行业则被净卖出逾22亿元，非银金融、电气设备被净卖出超10亿元，银行、家用电器、采掘等行业被净卖出超亿元。对于近期火热的半导体板块，北上资金本周出现较大分歧，买卖靠前的均为相关公司。产业链偏上游的龙头公司继续受到青睐，而产业链偏下游的公司则被大幅减持。今年以来，美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。目前，检测、涂胶显影、离子注入设备等半导体产业链，国产化率低于10%，替代空间较大。中微公司深耕芯片制造刻蚀领域，研制出了国内第一台电介质刻蚀机，是我国集成电路设备行业的领先企业。中微公司介质刻蚀已经进入台积电7纳米/5纳米产线，是唯一一家进入台积电产线的国产刻蚀设备生产商。本周北上资金净买入中微公司6.73亿元，为本周净买入最多的个股，加仓逾395万股，总持股创2个多月来新高。中微公司股价连续8周上涨，增持叠加股价大涨，北上资金持股市值再上40亿元，创半年新高。得益于半导体设备国产化推进，中微公司刻蚀设备份额持续提升，毛利率持续提升。日前，中微公司公布2022年年报，实现营收47.4亿元，同比增长52.5%，毛利率同比提升2.38个百分点，达到45.74%，创历史最高。东吴证券认为，伴随持续去库存及技术升级，叠加传统领域订单初显回暖迹象，在当前时点看好“需求复苏+技术创新+国产替代”带来的半导体产业投资机遇。2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。随着二季度国内晶圆厂招标陆续启动，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。不过，半导体偏下游的汽车电子、消费电子领域，本周公布的行业销售数据均不理想，虽然相关公司业绩大增，但北上资金仍然大幅减持。北上资金本周减持扬杰科技1060万股，占总股本约2.07%，为本周减持股数占总股本比例最高的个股，套现逾6亿元。持股由上周末2729万股，猛降至1669万股，创半年多来新低，较年初高峰减持了近一半的仓位。扬杰科技本周五在互动平台上表示，公司已经通过ISO/TS16949和VDA6.3等车规体系认证，车规级产品也陆续获得AEC-Q认证，目前公司全系产品已经陆续导入车规级客户并批量交付，汽车电子领域业绩增长迅速。扬杰科技还称，今年整个半导体行业有复苏趋势，公司各方面业务也都处于逐步复苏状态，春节后生产运转和订单都比较饱满。扬杰科技2022年营收和净利润同比双双增长超30%。在公司经营良好的背景下，北上资金大幅减持或是出于对汽车行业销售疲弱的担忧。本周，中汽协发布数据显示，今年一季度，乘用车产销分别完成526.2万辆和513.8万辆，同比分别下降4.3%和7.3%。另外，各地掀起的汽车“降价潮”，也令消费者观望情绪上升。北上资金本周还减持苹果概念股胜宏科技1729万股，也超过总股本的2%，位居减持榜的第二位，套现3.48亿元。持股由上周末2853万股，骤降至1124万股，减仓幅度超过60%。本周，Canalys发布报告称，2023 年第一季度，全球个人电脑市场面临进一步的动荡，台式机和笔记本电脑的总出货量下降33%至5400万台。其中苹果公司在前五大厂商中降幅最大，Mac的总出货量下降46%至400万台。另外，全球智能手机一季度出货量预计将进一步下降至约2.6亿部，连续两个季度出现两位数下滑。校对：姚远
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